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德奥通航承认资金流动性紧张 银行贷款逾期本息超2亿
2018-07-17 07:47 每日经济新闻
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▲摄图网 图▲摄图网 图

  【编者按】3月14日晚间,德奥通航一纸公告曝光了公司资金流动性紧张:截至目前,公司逾期贷款本息累计2.045亿元。公司正积极与债权银行协商,尽快就处置公司债务方案达成一致意见。

  造成这一困局的原因,除了募资失败,“通航板块业务投资收益不足”也被公司提及。《每日经济新闻》记者注意到,公司进入通航业务领域已经4年多,但通航业务收入占比仅为个位数,仍是小家电业务扛起了公司的业绩重担。

  每经记者 宗 旭 每经编辑 张海妮

  德奥通航(002260,SZ)3月14日晚间公告称,因公司配股、非公开发行的再融资申报工作受阻,募集资金不能按计划到位及通航板块业务投资收益不足,导致公司资金流动性紧张。截至目前,公司逾期贷款本息累计2.045亿元。公司正积极与债权银行协商,尽快就处置公司债务方案达成一致意见。

  值得注意的是,就德奥通航短期借款金额来看,截至2017年三季度末,约为3.5亿元,除去逾期的2亿元,还有1.5亿元的短期借款,而同期货币资金期末余额仅为9457.7万元。而更为糟糕的是,根据公司此前发布的业绩快报,受通航业务投入拖累,2017年德奥通航亏损7250.7万元。

  ●两次融资终止

  据德奥通航披露,2018-07-17和2018-07-17,德奥通航分别与中国建设银行股份有限公司佛山市分行和兴业银行股份有限公司广州环市东路支行签订了流动资金借款合同,授信敞口金额分别为2000万元和1.8亿元。

  不过,因公司配股、非公开发行的再融资申报工作受阻,募集资金不能按计划到位及通航板块业务投资收益不足,导致公司资金流动性紧张,未能按期偿还上述借款。截至本公告披露日,公司逾期贷款本息累计2.045亿元。

  《每日经济新闻》记者整理资料发现,2014年9月,德奥通航临时股东大会审议通过了《关于公司2014年A股配股发行方案的议案》,不过到了2015年12月,德奥通航发布公告宣布终止配股。

  对此,德奥通航的解释是资本市场情况已发生较大变化,在综合考虑融资环境、融资方式等因素,结合公司的实际情况,决定终止该次A股配股。

  值得注意的是,在决定终止A股配股前,德奥通航曾于2018-07-17召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票相关事宜,并于2018-07-17向证监会提交了非公开发行股票申请文件。不过,该项融资方案最终也宣告流产:2016年11月,德奥通航发布公告表示,撤回了公司非公开发行股票申请文件。尽管德奥通航在后续安排中提到将再次修订申请文件,不过截至目前并未公布相关计划。

  ●多渠道筹措偿债资金

  从结果看,两次融资计划终止显然对德奥通航造成了不小的影响。

  德奥通航表示,正积极与债权银行沟通、协商,尽快与债权银行就处置公司债务方案达成一致意见,包括但不限于展期、部分偿还等方式。同时,公司计划通过加快回收应收账款、处置资产及股东借款等方式,多渠道筹措偿债资金。

  但对德奥通航来说,糟糕的事情显然不止上述这一件:外部融资不利,内部的经营业绩也不理想。半个月前,德奥通航发布了2017年度业绩快报。根据业绩快报,2017年德奥通航总营收为7.6亿元,较上年同期上升6.06%;公司净利润亏损7250.7万元,而上年同期盈利超500万元。

  德奥通航在公告中表示,业绩下降的原因主要包括:通航业务板块仍处于投资期,需要持续投入;财务费用利息支出及汇兑损失增加,以及投资收益减少。

  值得注意的是,截至2018-07-17,德奥通航短期借款金额约为3.5亿元,除去逾期的2亿元,尚有1.5亿元的短期借款,而同期货币资金期末余额仅为9457.71万元。

  此外,德奥通航现金流也不尽如人意,2017年1~9月,公司经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元。

  而在不久前,德奥通航刚发布重大资产重组公告,拟发行股份及支付现金购买深圳市科比特航空科技有限公司100%股权。

  《每日经济新闻》记者就德奥通航当前的还款能力进行采访时,对方表示暂不方便表态。

责任编辑:杨群

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